^{Как посмотреть список транзакций? Как добавить или удалить транзакцию?}

Вкладка Транзакции карточки банковского счета позволяет вести учет всех поступлений или списаний от клиента.

На вкладках Транзакции карточки счета и Банковский счет карточки участника вы можете:

• Отфильтровать список операций.
• Посмотреть сводные данные по балансу счета.
• Посмотреть список переводов, платежей и транзакций.
• Добавить и удалить перевод или транзакцию. 

Управлять платежами можно только в карточке выставленного на оплату счета.

Просмотр и фильтрация списка транзакций

Чтобы посмотреть список транзакций:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Перейдите на вкладку Банковские счета.
3. Выберите банковский счет из списка. 
4. Перейдите на вкладку Транзакции карточки банковского счета.

На вкладке Транзакции отображаются сведения по всем транзакциям в рамках текущего банковского счета, распределенные по двум блокам:

• Общая информация о балансе:
  • Всего поступило — сумма всех пополнений счета
  • Всего перечислено (в карточке счета)/Всего списано (в карточке участника) — сумма списаний по этому счету: переводы на другой банковский счет, исходящие переводы между делами и с баланса клиента на этом же счете и платежи по счету, если этот счет выбран источником
  • Баланс банковского счета — текущий баланс счета (Всего поступило-Всего перечислено)
• Список транзакций — в списке отображается детализация по всем совершенным финансовым операциям, которые относятся к текущему счету:
  • Дата
  • Клиент (в карточке банковского счета)/Банковский счет (в карточке банковского участника)
  • Дело
  • Описание:
    • Если к операции не было указано описание, оно будет присвоено автоматически:
      • Начальный баланс 
      • Зачислить средства на счет дела 
      • Зачислить средства на счет клиента 
      • Платеж по счету <номер счета на оплату> 
      • Перевод средства с: <название счета> на <название счета> 
      • Перевод средства с: Баланс клиента на <название дела> 
      • Перевод средства с: <название дела> на <название дела> 
    • Если при добавлении платежа было заполнено поле Описание, к тексту из поля Описание через символ / будет добавлено автоматическое описание: Платеж по счету <номер счета на оплату>
    • Если к переводу, транзакции или при редактировании информации о начальном платеже добавлено описание, автоматическое описание не добавляется
  • Средств поступило/Поступления (в карточке участника)
  • Средств перечислено/Списания (в карточке участника)

В списке могут отображаться две записи о финансовой операции (одна о списании средств, другая о пополнении) в следующих случаях:

• Для платежа по выставленному счету был выбран один и тот же счет в качестве источника списания и счета начисления.
• Для переводов:
  • В карточке участника на вкладке Банковский счет
  • В карточке счета, если у перевода для списания и пополнения были выбраны одни и те же счета

Чтобы быстро найти нужную транзакцию, вы можете воспользоваться фильтрами:

1. Дата — фильтрация списка транзакций по конкретной дате или за определенный период.
2. Клиент — выбор клиентов из списка.
3. Дела — выбор дел из списка.
4. Тип транзакции (по умолчанию — Все типы транзакций):
   • Транзакция
   • Перевод средств
   • Платеж

Добавление транзакции

Транзакции позволяют пополнять банковские счета (операционные и трастовые), а также балансы по клиентам и делам на этих счетах.

Чтобы добавить транзакцию:

1. Выберите счет на вкладке Банковские счета в разделе Биллинг. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции карточки банковского счета.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Транзакция.
4. Заполните поля формы:
   • Укажите сумму транзакции:
     • Может быть дробным числом с округлением до двух знаков после запятой
     • Можно указать отрицательное число — при вводе числа со знаком минус будет создана транзакция списания указанной суммы со счета, который указан в поле Счет начисления
   • Измените дату совершения транзакции при необходимости (по умолчанию — текущая дата)
   • Укажите номер чека или банковской выписки
   • Выберите клиента из списка (доступен поиск по наименованию клиента)
   • Выберите дело из списка (доступен поиск по наименованию дела):
     • Список объектов/дел, на которые у пользователя есть права Редактирование или Администрирование
     • При выборе дела будет пополнен баланс клиента по этому делу
     • При выборе дела необходимо также выбрать клиента в поле формы добавления транзакции — если выбрать дело, но не выбрать клиента, добавить транзакцию недоступно
   • Выберите источник транзакции: Кредитная карта, Наличные или Перевод
   • Выберите счет начисления
   • Введите описание при необходимости
5. Нажмите кнопку Добавить.

Просмотр и редактирование транзакции

Чтобы посмотреть или изменить транзакцию:

1. Откройте карточку банковского счета. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции.
3. Выберите транзакцию из списка, нажмите на поле Дата или Описание.
4. Если вы хотите перейти в карточку участника или дела, нажмите кнопку .
5. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить.

Также вы можете перейти на карточку участника или дела прямо из списка транзакций — просто нажмите на поле Клиент или Дело.

Редактирование перевода выполняется аналогично изменению транзакции.

Удаление транзакции

Удаление транзакции возможно двумя способами:

1. На форме редактирования транзакции.
2. На вкладке Транзакции из списка.

Для удаления транзакции:

1. Откройте карточку банковского счета. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции.
3. Выберите транзакцию из списка, нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
4. Подтвердите удаление.

Удаление перевода выполняется аналогично удалению транзакции.

Перевод средств со счета на счет

Переводы позволяют переносить средства одного клиента между банковскими счетами (операционными и трастовыми), а также между его балансом и балансами по делам на этих счетах.

Если вы хотите перевести средства со счета на счет:

1. Откройте карточку счета. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Перевод средств.
4. Заполните поля формы:
   • Укажите сумму перевода:
     • Может быть дробным числом с округлением до двух знаков после запятой
     • Недоступен ввод отрицательного числа
     • Если значение в поле превышает уже имеющуюся сумму, отобразится ошибка
   • Измените дату совершения перевода при необходимости (по умолчанию — текущая дата)
   • Выберите клиента из списка (доступен поиск по наименованию клиента)
   • Выберите счет списания из списка:
     • Поле недоступно для заполнения, если не выбран Клиент
     • Доступные счета зависят от клиента
     • В списке отображаются только те счета, по которым у клиента есть баланс
   • Выберите счет начисления из списка:
     • Поле недоступно для заполнения, если не выбран Клиент
     • Доступные счета зависят от клиента
   • Выберите дело в поле Списание по делу:
     • Поле недоступно для заполнения, если не выбран Счет списания
     • Отображается список объектов/дел:
       • По которым у клиента есть баланс (с указанием баланса по каждому делу на данном счете)
       • На которые есть права Редактирование или Администрирование
   • Укажите дело в поле Начисление по делу:
     • Поле недоступно для заполнения, если не выбран Счет начисления
     • Отображается список объектов/дел, на которые есть права Редактирование или Администрирование
   • Введите описание при необходимости
5. Нажмите кнопку Добавить.

При добавлении переводов предусмотрены особенности:

• При заполнении полей формы перевода должны быть указаны разные значения в полях (иначе перевод не будет добавлен, отобразится ошибка: Счета и Дела не должны совпадать):
  • Списание по делу и Начисление по делу, если в полях Счет списания и Счет начисления выбран один и тот же счет
  • Счет списания и Счет начисления, если выбрано одно и то же дело в полях Списание по делу и Начисление по делу
• При добавлении перевода из карточки:
  • Участника на форме перевода можно выбрать любого клиента из списка — перевод будет создан и отобразится в карточке того участника, который указан клиентом
  • Счета, если в полях Счет списания и Счет начисления выбран иной счет — перевод будет создан и отобразится в карточке тех счетов, которые были указаны