^{Как добавлять и удалять банковские счета компании? Как добавить трастовый счет?}

На вкладке Банковские счета раздела Биллинг вы можете управлять банковскими счетами двух типов для разграничения средств:

• Операционный счет — счет, который используется для учета денег Компании, использующей Case.one. Операционный счет:
  • Не может использоваться в качестве источника при добавлении платежа по выставленному счету
  • Доступен для выбора при добавлении платежа по ретейнер-счету (депозиту)
• Трастовый счет — счет, на котором учитываются деньги клиентов отдельно от денег Компании (это Баланс клиента).

В карточках банковских счетов можно вести учет средств и проводить операции и транзакции.

Просмотр списка банковских счетов

Чтобы посмотреть список созданных банковских счетов, откройте раздел Биллинг и перейдите на вкладку Банковские счета.

По каждому счету в списке отображается следующая информация:

• Имя — является ссылкой на карточку банковского счета.
• Тип — тип счета: Трастовый или Операционный.
• Банк — наименование банка, если оно было указано.
• Номер счета.
• SWIFT-код.
• Баланс — текущий баланс счета.

Добавление банковского счета

Чтобы добавить банковский счет:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Банковские счета нажмите кнопку .
3. Заполните поля формы:
   • Название — введите наименование счета, максимальное количество символов — 256
   • Тип — выберите тип счета: Операционный или Трастовый
   • Валюта — выберите валюту счета из справочника
   • Начальный баланс — укажите сумму баланса счета
   • Номер счета:
     • Можно вводить цифры и буквы
     • Максимальное количество символов — 65
     • Не может содержать специальные символы
   • SWIFT-код:
     • Можно вводить цифры и буквы
     • Максимальное количество символов — 65
     • Не может содержать специальные символы
   • Банк — введите наименование банка, максимальное количество символов — 256
4. Нажмите кнопку Добавить. Карточка банковского счета откроется в новой вкладке.

Просмотр, редактирование и удаление карточки счета

У каждого банковского счета есть своя карточка с основной информацией, балансом по клиентам и списком всех финансовых операций.

Для просмотра карточки банковского счета:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Перейдите на вкладку Банковские счета и выберите счет из списка.

Карточка банковского счета состоит из двух вкладок:

1. Банковский счет — информация на вкладке распределена по двум блокам:
   • Общая информация — информация о банковском счете, которая была указана при создании счета
   • Баланс по клиентам — сведения о клиентах добавляются автоматически (недоступно ручное добавление/изменение сведений):
     • Клиент — наименование клиента
     • Дата последней операции
     • Всего поступило — сумма транзакций по поступившим средствам на текущий счет
     • Всего списано — сумма транзакций на списание средств с текущего счета
     • Баланс — общая сумма баланса клиента
2. Транзакции — на вкладке отображаются сведения по всем транзакциям в рамках текущего банковского счета, распределенные по двум блокам (подробнее см. в статье Работа с финансовыми операциями):
   • Общая информация о балансе:
     • Всего поступило
     • Всего перечислено
     • Баланс
   • Список транзакций — в списке отображается детализация по всем совершенным финансовым операциям, которые относятся к текущему счету:
     • Дата
     • Клиент
     • Дело
     • Описание
     • Средств поступило
     • Средств перечислено

Если вы хотите изменить сведения о банковском счете:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Банковские счета выберите счет из списка.
3. Внесите изменения в нужные поля. 
4. Нажмите кнопку .

Для удаления банковского счета:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Банковские счета выберите счет из списка.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
4. Подтвердите удаление.

Вы не сможете удалить счет, в котором есть транзакции — перед удалением такого счета, необходимо удалить из него все транзакции (подробнее о транзакциях вы найдете здесь).